必读要闻一：重点发力，多地部署推进新一年国企改革

媒体报道，近段时间，各地陆续进入“两会时间”。记者梳理发现，至少有9个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革。实施国企改革深化提升行动，成为多个省份2024年重点发力方向之一。

今年是新一轮国企改革深化提升行动落地实施的关键一年，也是承上启下的攻坚之年。国务院国资委副主任袁野在1月24日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，国资国企将统筹安排进度、抓好推进落实，在重点难点任务方面务求取得突破。机构认为，新一轮三年行动方案聚焦提高质量，经营业绩不断增长及公司结构持续优化，对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度，制造业国有企业有望受益。据悉，高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是新时代的国之重器。市场人士认为，高端装备等领域将是央企现代产业突破的核心。

必读要闻二：行业兼具稳定性与成长性，机构指出估值修复空间大

国际能源署1月24日发布《电力2024》报告称，到2025年，随着法国核能发电量攀升、日本几座核电站恢复运行，以及一些国家的新反应堆投入商业运营，预计全球核能发电量将达到历史最高水平。到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。

核电是经济性较好的发电方式，度电成本与风光发电成本接近；核电也是低碳发电方式，全生命周期碳排放低于光伏，在新能源发电占比上升的背景下，核能作为一种稳定性强的基荷，有望与新能源形成互补，支持电网运行。十四五以来，核电政策转向积极2019~2023我国核电审批分别为6/4/5/10/10台，加速趋势明显。机构指出，核电兼具稳定性与成长性，其估值水平有望向水电靠拢，估值修复空间大。预计2025、2030、2035年我国核电在运装机将分别达到70GW、110GW、150GW，核电建设有望按每年8-10台推进。

必读要闻三：新进展，特斯拉人形机器人或最早明年交付

马斯克表示，特斯拉很有可能在明年交付一些人形机器人“Optimus”。此前，有消息称，特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息，其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师，其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作。

市场人士认为，不同于2022年的纯主题投资，2023年以来，随着AI进步+政策催化+多方入局，行业发展加速，人形机器人进入真正的0-1节点，关注头部企业量产节奏。长江证券研报指出，特斯拉开始招聘产线工程师，Tier1逐步开启机器人生产项目投资，产线开始跑通，均预示着人形机器人量产渐行渐近，预计2024年底，特斯拉人形机器人将有望进入量产阶段。

必读要闻四：需求持续加码，这类芯片厂商已率先对产品进行涨价

近日，多家芯片厂商陆续宣布涨价。记者采访多家芯片原厂、分销商获悉，大容量存储芯片真正开启了涨价通道，主流产品甚至开始采用了分货方式。中小容量存储、功率半导体正在积蓄涨价动能，部分功率半导体厂商已经率先对产品进行了涨价。

功率半导体是电力电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体下游2021年工业和汽车应用合计超过6成，未来最具潜力的下游领域包括新能源汽车、新能源发电及储能、AI、通讯等。据报道，上周起功率半导体陆续迎来提价，捷捷微电、三联盛、蓝彩电子、扬州晶新、深微公司等功率半导体企业陆续发布涨价通知函。机构指出，目前伴随全球新增产能节奏放缓以及下游需求平稳增加，供需关系有望迎来优化，中短期维度下将利好于产品价格提升。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.01.26

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