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行情信息公司概况财务数据风险提示

公司概况

财务数据

主要指标

每股指标	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
基本每股收益(元)	0.4700	0.9400	0.5700	0.2700	2.3400	2.1700	1.6100	0.6600	2.3300	1.8600	1.3800	0.6000
稀释每股收益(元)	0.4700	0.9400	0.5700	0.2700	2.3400	2.1700	1.6000	0.6600	2.3300	1.8600	1.3800	0.6000
TTM每股收益(元)	0.4684	1.1103	1.3076	1.9407	2.3229	2.6261	2.5360	2.3683	2.3109	3.0979	3.2222	3.3722
每股净资产(元)	23.8981	24.3540	24.0074	24.2221	24.1503	24.1397	23.6567	23.0910	22.4989	21.9976	21.4409	21.0965
每股经营现金流(元)	--	0.6691	0.2050	0.1653	--	0.7710	0.2894	0.0327	1.2993	0.9461	0.2819	0.3474
每股营业收入(元)	7.6341	5.8589	3.8826	1.9030	8.4639	6.4768	4.2535	2.0685	8.1216	6.1964	4.1197	2.0837
营业总收入(元)	66.03亿	50.68亿	33.58亿	16.60亿	73.84亿	56.50亿	37.11亿	18.05亿	70.85亿	54.06亿	35.94亿	18.18亿
毛利润	22.42亿	19.70亿	13.33亿	6.28亿	28.21亿	22.80亿	14.66亿	7.16亿	27.85亿	21.69亿	14.18亿	7.06亿
归母净利润	4.05亿	8.13亿	4.93亿	2.35亿	20.27亿	18.80亿	13.88亿	5.68亿	20.16亿	16.05亿	11.92亿	5.18亿
营业总收入同比增长(%)	-10.58	-10.32	-9.50	-8.00	4.21	4.52	3.25	-0.73	35.91	59.23	74.78	101.55
毛利润同比增长(%)	-21.29	-13.57	-10.00	-12.21	1.26	5.12	3.38	1.37	23.90	36.58	46.69	66.79
归母净利润同比增长(%)	-79.99	-56.72	-64.50	-58.65	0.52	17.13	16.47	9.65	-29.98	-9.90	-5.39	13.82
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.91	-3.27	-2.88	-1.96	0.74	1.77	1.84	-0.19	-1.92	7.01	10.15	17.57
毛利润滚动环比增长(%)	-10.73	-6.03	-2.22	-3.10	-2.62	2.22	1.37	0.35	-1.54	4.79	6.67	12.57
归母净利润滚动环比增长(%)	-57.81	-15.09	-33.20	-16.45	-11.55	3.55	7.08	2.48	-25.40	-3.86	-4.45	2.19
平均净资产收益率(%)	1.94	3.87	2.36	1.11	9.96	9.24	6.90	2.86	10.66	8.59	6.46	2.83
年化净资产收益率(%)	1.94	5.15	4.72	4.46	9.96	12.32	13.79	11.43	10.66	11.45	12.92	11.33
总资产净利率(%)	1.39	2.71	1.64	0.79	7.09	6.54	4.86	2.04	7.88	6.31	4.82	2.14
毛利率(%)	33.95	38.88	39.69	37.83	38.20	40.34	39.51	39.65	39.31	40.11	39.46	38.83
净利率(%)	6.78	17.82	16.60	18.83	29.14	35.89	37.95	31.49	32.20	32.78	36.66	31.57
年化投资回报率(%)	1.92	3.71	4.60	4.93	11.44	10.52	15.97	13.40	13.74	11.00	17.07	15.45
所得税/利润总额(%)	32.60	16.92	19.20	13.74	13.60	12.38	11.95	9.94	12.09	11.65	10.96	12.50
经营现金流/营业收入(%)	--	11.42	5.28	8.69	--	11.90	6.80	1.58	16.00	15.27	6.84	16.67
资产负债率(%)	16.07	19.35	20.88	18.41	17.61	18.36	19.24	17.23	17.36	18.22	16.36	14.63
流动负债/总负债(%)	79.49	81.86	83.98	80.62	79.18	77.38	81.16	78.23	78.26	82.06	81.65	82.22
流动比率	1.72	1.37	1.43	2.61	2.74	2.68	2.58	2.95	2.98	2.72	3.12	3.52

资产负债表利润表现金流量表

日期	2024-12-31 00:00:00	2024-09-30 00:00:00	2024-06-30 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	2023-09-30 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2022-09-30 00:00:00	2022-06-30 00:00:00	2022-03-31 00:00:00
固定资产	7.78亿	5.85亿	6.08亿	6.19亿	6.19亿	6.49亿	6.49亿	5.55亿	5.55亿	5.68亿	5.68亿	4.34亿
无形资产	3.37亿	3.25亿	3.45亿	3.49亿	3.10亿	3.13亿	2.70亿	3.36亿	2.76亿	3.13亿	2.72亿	2.62亿
商誉	32.28亿	28.10亿	27.99亿	28.07亿	27.64亿	28.33亿	25.49亿	24.96亿	24.85亿	25.03亿	23.48亿	22.20亿
在建工程	4.21亿	5.17亿	4.73亿	4.08亿	4.08亿	2.50亿	2.50亿	2.22亿	2.22亿	1.61亿	1.61亿	2.58亿
递延税项资产	1.27亿	1.31亿	1.23亿	1.44亿	1.35亿	1.49亿	1.42亿	1.34亿	1.21亿	1.09亿	9801.10万	9206.13万
长期投资	34.25亿	35.15亿	35.18亿	29.77亿	29.77亿	28.99亿	28.99亿	23.00亿	23.00亿	17.31亿	17.31亿	12.16亿
其他投资	809.01万	1062.97万	987.24万	1374.68万	1374.68万	4501.30万	4501.30万	2115.51万	2115.51万	--	--	--
长期待摊费用	2.10亿	1.89亿	1.98亿	2.07亿	2.07亿	1.93亿	1.93亿	2.04亿	2.04亿	1.65亿	1.65亿	3843.53万
非流动资产其他项目	138.38亿	156.46亿	146.96亿	108.83亿	7.14亿	112.77亿	6.52亿	106.85亿	7.13亿	105.57亿	5.44亿	97.72亿
非流动资产合计	223.71亿	237.29亿	227.70亿	184.09亿	183.39亿	186.07亿	176.92亿	169.57亿	163.41亿	161.06亿	149.93亿	143.06亿
存货	3195.61万	2219.61万	2213.69万	2367.44万	2339.80万	2723.88万	2653.20万	2312.66万	2220.40万	3509.33万	1696.50万	764.22万
应收帐款	13.60亿	12.41亿	13.33亿	12.09亿	14.28亿	11.76亿	13.98亿	10.77亿	11.86亿	8.86亿	10.54亿	8.16亿
应收票据	601.07万	367.46万	1364.49万	79.39万	79.39万	2215.73万	2215.73万	516.12万	516.12万	968.59万	968.59万	490.84万
预付款按金及其他应收款	1.91亿	2.22亿	1.92亿	1.55亿	1.55亿	1.56亿	1.56亿	1.43亿	1.43亿	1.38亿	1.38亿	1.32亿
现金及等价物	20.55亿	19.68亿	31.73亿	74.42亿	74.00亿	74.17亿	80.96亿	76.16亿	77.83亿	77.50亿	76.97亿	79.85亿
交易性金融资产(流动)	7485.30万	7630.00万	4251.77万	870.15万	870.15万	2500.00万	2500.00万	3284.06万	3284.06万	3099.99万	3099.99万	3650.00万
合同资产	25.05亿	29.41亿	28.12亿	27.61亿	23.64亿	26.07亿	23.64亿	22.73亿	19.97亿	20.80亿	17.66亿	14.75亿
流动资产其他项目	7610.90万	7394.78万	5851.73万	6189.68万	6189.68万	3454.45万	3454.45万	4158.36万	4158.36万	1.05亿	1.05亿	4050.01万
流动资产合计	63.00亿	65.48亿	76.47亿	116.62亿	113.42亿	114.65亿	119.74亿	112.15亿	111.05亿	110.34亿	107.10亿	104.97亿
总资产	286.71亿	302.77亿	304.17亿	300.70亿	296.81亿	300.72亿	296.67亿	281.72亿	274.47亿	271.40亿	257.03亿	248.03亿
应付帐款	2.57亿	2.28亿	2.27亿	2.55亿	8.45亿	1.69亿	11.49亿	1.76亿	7.18亿	1.93亿	6.32亿	1.51亿
应付税项	1.59亿	1.75亿	1.58亿	1.52亿	1.24亿	1.98亿	9829.50万	1.81亿	8587.50万	2.31亿	1.35亿	3.06亿
其他应付款及应计费用	7684.03万	8394.56万	5.95亿	7649.78万	7649.78万	1.05亿	1.05亿	5286.41万	5286.41万	8353.27万	8353.27万	1.40亿
短期贷款	19.12亿	30.10亿	27.67亿	22.79亿	23.66亿	25.34亿	23.90亿	20.83亿	18.68亿	21.00亿	17.62亿	10.62亿
职工薪酬及福利(流动)	2.44亿	1.66亿	2.33亿	3.84亿	3.84亿	2.28亿	2.28亿	1.70亿	1.70亿	2.60亿	2.60亿	1.49亿
合同负债	7.91亿	8.10亿	7.72亿	7.67亿	6.80亿	7.94亿	8.76亿	8.71亿	9.40亿	10.00亿	8.20亿	8.36亿
流动负债其他项目	2.22亿	3.21亿	5.76亿	5.48亿	5.48亿	2.44亿	2.44亿	2.64亿	2.64亿	1.91亿	1.91亿	3.13亿
流动负债合计	36.62亿	47.95亿	53.32亿	44.64亿	41.39亿	42.72亿	46.33亿	37.97亿	37.30亿	40.59亿	34.34亿	29.84亿
净流动资产	26.38亿	17.52亿	23.14亿	71.98亿	72.03亿	71.93亿	73.41亿	74.18亿	73.76亿	69.76亿	72.75亿	75.13亿
总资产减流动负债	250.09亿	254.81亿	250.85亿	256.06亿	255.42亿	258.00亿	250.33亿	243.75亿	237.17亿	230.81亿	222.69亿	218.19亿
长期贷款	3.24亿	3.97亿	4.05亿	4.35亿	4.34亿	5.15亿	2.89亿	2.81亿	2.45亿	6937.67万	3749.20万	3749.20万
递延税项负债	2.02亿	2.05亿	2.09亿	2.14亿	2.14亿	2.30亿	2.31亿	2.17亿	2.14亿	2.13亿	2.13亿	1.78亿
融资租赁负债(非流动)	3.99亿	4.44亿	3.87亿	4.07亿	4.23亿	4.40亿	4.53亿	4.67亿	4.89亿	5.07亿	4.08亿	3.98亿
递延收入(非流动)	1713.63万	1411.14万	1446.30万	1450.91万	1459.40万	1490.65万	1511.50万	1448.12万	1478.60万	1518.43万	1445.90万	1445.90万
长期应付款	278.46万	244.14万	247.64万	241.54万	241.54万	4928.31万	4928.31万	7742.83万	7742.83万	8306.37万	8306.37万	6889.56万
非流动负债合计	9.45亿	10.63亿	10.17亿	10.73亿	10.88亿	12.49亿	10.76亿	10.57亿	10.36亿	8.87亿	7.72亿	6.46亿
总负债	46.07亿	58.58亿	63.50亿	55.37亿	52.27亿	55.21亿	57.09亿	48.54亿	47.65亿	49.46亿	42.06亿	36.30亿
少数股东权益	33.94亿	33.54亿	33.02亿	34.01亿	33.84亿	34.91亿	33.19亿	31.74亿	30.53亿	30.03亿	27.91亿	27.68亿
股本	8.65亿	8.65亿	8.65亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿	8.72亿
保留溢利(累计亏损)	86.89亿	90.97亿	87.76亿	90.10亿	90.10亿	86.74亿	86.74亿	78.39亿	78.39亿	69.43亿	69.43亿	62.89亿
公积金	112.09亿	112.17亿	112.13亿	120.23亿	120.23亿	122.76亿	122.76亿	122.68亿	122.68亿	121.36亿	121.36亿	122.17亿
库存股	-1.91亿	-1.91亿	-1.81亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.69亿	-8.18亿
其他综合性收益	9909.57万	7737.70万	9121.42万	9596.44万	9596.44万	1.07亿	1.07亿	3469.06万	3469.06万	1.09亿	1.09亿	-1.57亿
股东权益	206.71亿	210.65亿	207.65亿	211.32亿	210.69亿	210.60亿	206.38亿	201.45亿	196.28亿	191.91亿	187.05亿	184.05亿
总权益	240.64亿	244.19亿	240.67亿	245.33亿	244.54亿	245.51亿	239.58亿	233.19亿	226.81亿	221.94亿	214.97亿	211.73亿
总权益及非流动负债	250.09亿	254.81亿	250.85亿	256.06亿	255.42亿	258.00亿	250.33亿	243.75亿	237.17亿	230.81亿	222.69亿	218.19亿
总权益及总负债	286.71亿	302.77亿	304.17亿	300.70亿	296.81亿	300.72亿	296.67亿	281.72亿	274.47亿	271.40亿	271.40亿	248.03亿
物业厂房及设备	--	--	--	--	11.91亿	--	10.50亿	10.50亿	9.77亿	--	8.25亿	8.25亿
投资物业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
开发支出	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
贷款及垫款	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
衍生金融工具-资产(流动)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
持作出售的资产(流动)	--	--	--	--	--	--	--	310.38万	323.70万	--	--	--
应付票据	--	159.80万	339.90万	260.00万	260.00万	--	--	--	--	--	--	2711.80万
预收款项	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
交易性金融负债(流动)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
衍生金融工具-负债(流动)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
持作出售的负债(流动)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	182.00万	--	8693.70万	8693.70万	7269.20万	--	9865.40万	9865.40万
其他权益工具	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
非运算项目	--	2221.59万	5.38亿	2762.46万	2762.46万	2057.27万	2057.27万	1863.99万	1863.99万	1392.69万	1392.69万	985.52万
联营公司权益	--	--	--	--	29.77亿	29.77亿	24.14亿	24.14亿	18.00亿	18.00亿	12.28亿	12.28亿
指定以公允价值记账之金融资产	--	--	--	--	102.46亿	102.46亿	106.13亿	106.13亿	99.68亿	99.68亿	96.78亿	96.78亿
中长期存款	--	--	--	--	213.70万	213.70万	216.80万	216.80万	208.90万	208.90万	201.30万	201.30万
预缴及应收税项	--	--	--	--	2497.70万	2497.70万	2935.80万	2935.80万	1513.60万	1513.60万	6486.10万	6486.10万
短期投资	--	--	--	--	4099.50万	4099.50万	4099.50万	4099.50万	--	--	--	--
受限制存款及现金	--	--	--	--	688.50万	688.50万	688.40万	688.40万	1911.50万	1911.50万	804.60万	804.60万
短期存款	--	--	--	--	1102.80万	1102.80万	3268.80万	3268.80万	5419.40万	5419.40万	6747.90万	6747.90万
指定以公允价值记账之金融资产(流动)	--	--	--	--	4213.80万	4213.80万	2000.00万	2000.00万	2494.60万	2494.60万	2494.60万	2494.60万
融资租赁负债(流动)	--	--	--	--	1.23亿	1.23亿	1.19亿	1.19亿	1.18亿	1.18亿	8578.40万	8578.40万
职工薪酬及福利(非流动)	--	--	--	--	71.90万	71.90万	46.10万	46.10万	42.50万	42.50万	42.50万	42.50万
净资产	--	--	--	--	244.54亿	244.54亿	239.58亿	239.58亿	226.81亿	226.81亿	214.97亿	211.73亿
储备	--	--	--	--	210.66亿	210.66亿	206.35亿	206.35亿	196.25亿	--	187.02亿	187.02亿
合营公司权益	--	--	--	--	--	--	--	370.43万	370.43万	--	--	1324.31万
其他储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他金融资产(流动)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3556.90万	3556.90万
总资产减总负债合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	211.73亿

日期	2024-12-31 00:00:00	2024-09-30 00:00:00	2024-06-30 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	2023-09-30 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2022-09-30 00:00:00	2022-06-30 00:00:00	2022-03-31 00:00:00
营业额	66.03亿	50.68亿	33.58亿	16.60亿	73.84亿	56.50亿	37.11亿	18.05亿	70.85亿	54.06亿	35.94亿	18.18亿
营运收入	66.03亿	50.68亿	33.58亿	16.60亿	73.84亿	56.50亿	37.11亿	18.05亿	70.85亿	54.06亿	35.94亿	18.18亿
营运支出	43.61亿	30.97亿	20.25亿	10.32亿	10.32亿	33.71亿	33.71亿	10.89亿	10.89亿	32.37亿	32.37亿	11.12亿
毛利	22.42亿	19.70亿	13.33亿	6.28亿	28.21亿	22.80亿	14.66亿	7.16亿	27.85亿	21.69亿	14.18亿	7.06亿
其他收入	509.01万	533.72万	495.04万	30.12万	3.12亿	687.11万	1.47亿	84.80万	2.85亿	1103.25万	1.29亿	173.29万
其他收益	2.03亿	1.31亿	8809.22万	1177.86万	5.52亿	1.38亿	5.72亿	3093.81万	6.20亿	1.10亿	4.69亿	6275.06万
销售及分销费用	2.08亿	1.45亿	1.01亿	4645.23万	1.87亿	1.33亿	8899.80万	4491.11万	1.50亿	1.08亿	8004.00万	3851.36万
行政开支	7.37亿	5.58亿	3.77亿	1.77亿	6.63亿	5.28亿	3.50亿	1.71亿	6.43亿	4.61亿	3.21亿	1.59亿
减值及拨备	3402.08万	5509.65万	3608.37万	1840.45万	6809.80万	4534.42万	2977.70万	2072.95万	2457.50万	4501.10万	2841.10万	1171.85万
重估盈余	-5.02亿	-3441.19万	-9840.31万	1275.33万	1275.33万	7.10亿	7.10亿	1.76亿	1.76亿	4.03亿	4.03亿	1.25亿
出售资产之溢利	356.33万	267.49万	148.97万	115.24万	115.24万	4.52万	4.52万	-3540.15	-3540.15	-2.48万	-2.48万	-6048.12
研发费用	2.38亿	1.72亿	1.25亿	6390.62万	2.62亿	1.95亿	1.28亿	6451.94万	2.35亿	1.71亿	1.11亿	5698.78万
其他支出	504.76万	326.81万	192.67万	13.33万	13.33万	412.59万	412.59万	68.37万	68.37万	603.86万	603.86万	11.19万
营业税金及附加	2803.82万	2238.56万	1449.39万	770.05万	770.05万	2143.60万	2143.60万	684.95万	684.95万	1382.17万	1382.17万	349.98万
经营溢利	7.03亿	11.18亿	6.74亿	3.40亿	25.05亿	22.09亿	15.88亿	6.15亿	26.38亿	18.87亿	14.75亿	6.26亿
融资成本	3806.70万	3137.11万	-1610.87万	-2192.04万	1.20亿	-1.06亿	5281.50万	-1596.11万	8317.90万	-1.19亿	3103.50万	-3032.45万
除税前溢利	6.64亿	10.87亿	6.90亿	3.62亿	24.90亿	23.14亿	15.99亿	6.31亿	25.95亿	20.06亿	14.80亿	6.56亿
税项	2.17亿	1.84亿	1.33亿	4979.38万	3.39亿	2.87亿	1.91亿	6273.65万	3.14亿	2.34亿	1.62亿	8203.18万
除税后溢利	4.48亿	9.03亿	5.58亿	3.13亿	21.52亿	20.28亿	14.08亿	5.68亿	22.81亿	17.72亿	13.18亿	5.74亿
少数股东损益	4268.78万	8970.66万	6472.98万	7749.84万	1.25亿	1.48亿	1975.30万	-12.94万	2.65亿	1.68亿	1.26亿	5555.37万
股东应占溢利	4.05亿	8.13亿	4.93亿	2.35亿	20.27亿	18.80亿	13.88亿	5.68亿	20.16亿	16.05亿	11.92亿	5.18亿
每股基本盈利	0.47	0.94	0.57	0.27	2.34	2.17	1.61	0.66	2.33	1.86	1.38	0.60
每股摊薄盈利	0.47	0.94	0.57	0.27	2.34	2.17	1.60	0.66	2.33	1.86	1.38	0.60
其他全面收益其他项目	-3036.75万	-5070.99万	-3037.09万	-2223.92万	6074.30万	6697.07万	1.03亿	-4655.39万	3.03亿	3.51亿	1.85亿	-252.26万
其他全面收益	-3036.75万	-5070.99万	-3037.09万	-2223.92万	6074.30万	6697.07万	1.03亿	-4655.39万	3.03亿	3.51亿	1.85亿	-252.26万
全面收益总额	4.17亿	8.52亿	5.27亿	2.90亿	22.12亿	20.95亿	15.11亿	5.22亿	25.85亿	21.23亿	15.02亿	5.71亿
非控股权益应占全面收益总额	1675.89万	6515.39万	4667.90万	6282.90万	1.48亿	1.74亿	5304.60万	-1582.28万	3.47亿	2.53亿	1.68亿	5357.67万
本公司拥有人应占全面收益总额	4.01亿	7.87亿	4.81亿	2.28亿	20.64亿	19.21亿	14.58亿	5.38亿	22.38亿	18.70亿	13.34亿	5.18亿
非运算项目	-45.26亿	-20.91亿	-14.99亿	-6.46亿	-45.63亿	2.80亿	-22.45亿	-2.23亿	-43.00亿	4.31亿	-21.76亿	-1.12亿
其他成本	--	--	--	--	45.63亿	45.63亿	22.45亿	22.45亿	43.00亿	43.00亿	21.76亿	21.76亿
应占联营公司溢利	--	--	--	--	1.05亿	1.05亿	6372.40万	6372.40万	3976.30万	3976.30万	3555.60万	3555.60万
持续经营业务税后利润	--	--	--	--	21.52亿	21.52亿	14.08亿	14.08亿	22.81亿	22.81亿	13.18亿	13.18亿

日期	2024-09-30 00:00:00	2024-06-30 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2023-09-30 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2022-09-30 00:00:00	2022-06-30 00:00:00	2022-03-31 00:00:00
已付税项	4.35亿	3.23亿	1.56亿	4.68亿	4.68亿	1.53亿	4.02亿	4.38亿	4.38亿	1.50亿
经营业务其他项目	10.14亿	5.00亿	3.00亿	11.41亿	11.41亿	1.82亿	1.82亿	12.63亿	12.63亿	4.53亿
经营业务现金净额	5.79亿	1.77亿	1.44亿	6.73亿	2.53亿	2850.82万	11.34亿	8.25亿	2.46亿	3.03亿
处置固定资产	18.84万	12.87万	24.18万	479.65万	476.20万	6806.67	201.90万	5.75万	20.50万	2085.55
购建固定资产	2.78亿	2.02亿	1.12亿	2.13亿	1.40亿	8362.62万	3.92亿	3.23亿	1.92亿	6251.50万
收购附属公司	2096.43万	2096.43万	2096.43万	3.44亿	5.32亿	5.32亿	19.57亿	6.78亿	12.56亿	4.76亿
收回投资所得现金	6.53亿	3.00亿	1.62亿	6.77亿	3.83亿	2.37亿	3.49亿	3.54亿	2.56亿	1.42亿
投资支付现金	60.92亿	47.33亿	1.71亿	17.66亿	4.19亿	7.17亿	9.09亿	18.52亿	4.98亿	9.93亿
投资业务其他项目	1468.71万	1468.71万	5.62万	4921.82万	4921.82万	1656.49万	-127.00万	8895.74万	8895.74万	9478.80万
投资业务现金净额	-57.23亿	-46.22亿	-1.20亿	-15.93亿	-5.86亿	-5.48亿	-25.65亿	-24.11亿	-15.15亿	-12.96亿
新增借款	28.44亿	15.15亿	3.73亿	28.07亿	14.56亿	4.60亿	34.41亿	26.20亿	17.50亿	7.70亿
偿还借款	20.35亿	7.43亿	8289.70万	18.45亿	8.97亿	1.70亿	18.35亿	9.60亿	4.50亿	2.00亿
已付股息(融资)	6.09亿	8395.49万	3026.46万	5.71亿	1449.80万	4213.98万	4.43亿	4.64亿	4.43亿	606.92万
吸收投资所得	6190.00万	3130.00万	2130.00万	2.46亿	2.40亿	8242.00万	3.15亿	3.33亿	2.25亿	2.42亿
融资业务其他项目	-5.33亿	-5.14亿	-2.79亿	-1.62亿	-423.00万	-2836.31万	-5721.10万	-7.35亿	-2992.90万	-2.73亿
融资业务现金净额	-2.72亿	2.06亿	242.48万	4.75亿	6.21亿	3.02亿	8.09亿	7.94亿	5.57亿	5.33亿
汇率影响	-2170.55万	147.39万	-507.41万	2220.71万	2220.71万	-1111.14万	-1111.14万	9733.78万	9733.78万	-174.04万
现金净额	-54.38亿	-42.37亿	2183.86万	-4.23亿	2.88亿	-2.28亿	-6.23亿	-6.94亿	-7.12亿	-4.61亿
期初现金	74.00亿	74.00亿	74.00亿	77.83亿	77.83亿	77.83亿	83.78亿	83.78亿	83.78亿	83.78亿
期末现金	19.62亿	31.63亿	74.22亿	73.60亿	80.96亿	75.55亿	77.83亿	76.84亿	76.97亿	79.17亿
非运算项目	-54.16亿	-42.27亿	2691.27万	-2.18亿	-2.18亿	-2.17亿	-2.17亿	-4.89亿	-4.89亿	-4.59亿
经营产生现金	--	--	--	--	--	--	15.36亿	--	--	--
出售附属公司	--	1383.57万	1383.57万	1383.57万	1383.57万	1383.57万	7443.80万	7443.80万	6500.00万	6500.00万
已收利息(投资)	--	--	--	--	1.23亿	1.23亿	2.25亿	2.25亿	1.13亿	1.13亿
已收股息(投资)	--	--	--	--	1086.90万	1086.90万	526.30万	526.30万	12.10万	12.10万
存款减少(增加)	--	--	--	--	-23.20万	-23.20万	9461.60万	9461.60万	96.40万	96.40万
购建无形资产及其他资产	--	--	--	--	1681.00万	1681.00万	5613.10万	5613.10万	417.10万	417.10万
融资前现金净额	--	--	--	--	-3.34亿	-3.34亿	-14.32亿	-14.32亿	-12.69亿	-12.69亿
已付利息(融资)	--	--	--	--	6609.80万	6609.80万	7446.30万	7446.30万	1892.60万	1892.60万
偿还融资租赁	--	--	--	--	4322.50万	4322.50万	9280.60万	9280.60万	3862.70万	3862.70万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	4971.70万	4971.70万	9160.70万	9160.70万	6864.40万	6864.40万
期间变动其他项目	--	--	--	--	2587.90万	2587.90万	2693.40万	2693.40万	3091.70万	3091.70万
除税前溢利(业务利润)	--	--	--	--	--	--	25.95亿	25.95亿	25.95亿	25.95亿
减:利息收入	--	--	--	--	--	--	2.28亿	2.28亿	2.28亿	2.28亿
加:利息支出	--	--	--	--	--	--	8317.90万	8317.90万	8317.90万	8317.90万
减:投资收益	--	--	--	--	--	--	526.30万	526.30万	526.30万	526.30万
减:应占附属公司溢利	--	--	--	--	--	--	3976.30万	3976.30万	3976.30万	3976.30万
减:重估盈余	--	--	--	--	--	--	5.48亿	5.48亿	5.48亿	5.48亿
减:出售资产之溢利	--	--	--	--	--	--	5180.40万	5180.40万	5180.40万	5180.40万
加:折旧及摊销	--	--	--	--	--	--	2.85亿	2.85亿	2.85亿	2.85亿
加:经营调整其他项目	--	--	--	--	--	--	7908.80万	7908.80万	7908.80万	7908.80万
营运资金变动前经营溢利	--	--	--	--	--	--	21.68亿	21.68亿	21.68亿	21.68亿
存货(增加)减少	--	--	--	--	--	--	-1596.30万	-1596.30万	-1596.30万	-1596.30万
应收帐款减少	--	--	--	--	--	--	-1.52亿	-1.52亿	-1.52亿	-1.52亿
应付帐款及应计费用增加(减少)	--	--	--	--	--	--	7815.10万	7815.10万	7815.10万	7815.10万
营运资本变动其他项目	--	--	--	--	--	--	-5.38亿	-5.38亿	-5.38亿	-5.38亿
递延收入(增加)减少	--	--	--	--	--	--	-41.20万	-41.20万	-41.20万	-41.20万
存款(增加)减少	--	--	--	--	--	--	-400.00万	-400.00万	-400.00万	-400.00万
发行股份	--	--	--	--	--	--	1569.50万	1569.50万	1569.50万	1569.50万
回购股份	--	--	--	--	--	--	3.69亿	3.69亿	3.69亿	3.69亿
受限制存款及现金增加(减少)	--	--	--	--	--	--	-21.80万	-21.80万	-21.80万	-21.80万