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财务数据

资产负债表 利润表 现金流量表

日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
流动资产------------------
货币资金25.69亿21.08亿27.90亿27.87亿30.96亿27.60亿26.41亿25.87亿25.07亿
交易性金融资产4.10亿7.41亿3.42亿5.26亿3.97亿5.60亿3.01亿4.44亿6.90亿
应收票据及应收账款21.64亿24.11亿25.44亿22.13亿25.76亿23.53亿19.30亿20.37亿20.70亿
其中:应收票据4269.91万5398.61万5335.72万1.08亿4897.01万3253.72万3134.86万4843.48万555.70万
应收账款21.21亿23.57亿24.91亿21.04亿25.27亿23.20亿18.99亿19.88亿20.65亿
应收款项融资9922.68万2.13亿2.55亿2.05亿1.24亿2.24亿1.80亿1.76亿9660.90万
预付款项2.75亿3.29亿4.66亿2.34亿6.87亿6.49亿3.57亿2.10亿5.18亿
其他应收款合计3.81亿2.51亿2.42亿1.58亿2.35亿2.27亿2.18亿1.20亿2.58亿
存货10.56亿8.98亿8.04亿9.97亿7.14亿8.82亿7.84亿7.08亿8.09亿
合同资产28.36亿29.59亿26.35亿30.43亿33.45亿29.74亿26.38亿25.99亿21.91亿
其他流动资产4.23亿3.46亿3.34亿3.72亿2.82亿2.86亿2.99亿3.08亿2.62亿
流动资产合计102.13亿102.56亿104.11亿105.35亿114.55亿109.15亿93.48亿91.89亿94.02亿
非流动资产------------------
长期股权投资21.94亿20.01亿20.52亿20.39亿17.71亿17.22亿15.12亿13.96亿12.60亿
投资性房地产149.00万227.43万232.28万241.56万504.66万512.59万1301.47万548.90万712.89万
固定资产57.18亿56.95亿55.25亿53.78亿53.71亿54.84亿43.42亿33.70亿33.54亿
使用权资产7357.85万6711.75万7153.38万7456.14万6089.15万6337.60万6747.61万6961.30万6824.90万
无形资产31.37亿31.87亿32.24亿32.49亿32.85亿34.46亿30.29亿29.79亿29.27亿
开发支出------------------
长期待摊费用7971.98万5205.31万5247.40万5328.16万6227.10万6396.71万5963.46万5928.32万5608.31万
其他非流动资产12.41亿11.39亿11.72亿11.34亿6.91亿6.19亿7.57亿5.70亿5.40亿
非流动资产合计162.18亿158.69亿157.71亿156.10亿143.70亿142.98亿124.34亿119.37亿115.41亿
资产总计264.31亿261.25亿261.83亿261.45亿258.25亿252.13亿217.82亿211.26亿209.43亿
流动负债------------------
短期借款16.85亿17.31亿17.13亿14.18亿12.56亿11.82亿9.60亿9.66亿8.25亿
应付票据及应付账款46.67亿47.03亿46.73亿55.06亿54.32亿49.17亿41.13亿44.91亿44.04亿
其中:应付票据7.02亿6.15亿9.56亿13.05亿12.28亿8.79亿8.56亿9.51亿8.81亿
应付账款39.65亿40.88亿37.18亿42.01亿42.05亿40.38亿32.57亿35.40亿35.23亿
合同负债10.39亿9.88亿7.76亿6.71亿6.72亿7.59亿7.65亿6.79亿7.36亿
应付职工薪酬1.16亿9766.68万5746.08万1.99亿1.31亿9613.32万6927.65万1.75亿1.47亿
应交税费5453.00万1.21亿1.20亿1.50亿1.32亿1.33亿1.03亿1.05亿1.16亿
其他应付款合计3.74亿2.74亿3.16亿2.74亿4.13亿4.48亿3.15亿3.00亿5.33亿
其中:应付股利--4802.07万--2573.32万--2.01亿1.24亿1.25亿2.35亿
一年内到期的非流动负债3.86亿3.90亿8.74亿8.39亿4.49亿4.19亿1.11亿2.91亿2.28亿
其他流动负债14.37亿10.33亿10.57亿11.75亿12.55亿12.57亿12.73亿10.49亿13.21亿
流动负债合计97.71亿93.45亿95.96亿102.34亿97.43亿92.16亿77.18亿80.59亿83.22亿
非流动负债------------------
租赁负债4848.68万3413.03万3850.96万3726.08万3233.02万3144.06万3505.55万3338.28万3186.52万
预计负债----------2414.402414.4070.68万42.25万
递延收益1.98亿1.98亿1.96亿1.97亿1.93亿1.93亿1.94亿1.96亿1.96亿
递延所得税负债2.34亿2.22亿2.28亿2.26亿1.92亿1.93亿1.72亿1.72亿1.43亿
非流动负债合计61.30亿63.81亿60.65亿56.52亿62.26亿62.98亿46.16亿39.80亿39.13亿
负债合计159.01亿157.26亿156.61亿158.86亿159.69亿155.14亿123.35亿120.39亿122.35亿
所有者权益(或股东权益)------------------
实收资本(或股本)9.56亿9.44亿9.44亿9.44亿9.44亿9.44亿9.44亿9.44亿9.44亿
资本公积2.79亿1.94亿1.92亿1.91亿1.90亿1.89亿1.88亿1.86亿1.84亿
其他综合收益15.33亿14.60亿14.90亿14.90亿13.68亿13.68亿14.02亿14.02亿13.32亿
盈余公积4.77亿4.77亿4.77亿4.77亿4.30亿4.30亿4.30亿4.30亿3.70亿
未分配利润53.94亿53.10亿54.30亿52.43亿50.64亿49.58亿51.00亿48.79亿46.97亿
归属于母公司股东权益总计85.55亿83.97亿85.20亿83.26亿79.82亿78.72亿80.12亿77.85亿74.72亿
少数股东权益19.75亿20.03亿20.02亿19.33亿18.75亿18.27亿14.36亿13.02亿12.36亿
股东权益合计105.30亿103.99亿105.22亿102.59亿98.57亿97.00亿94.48亿90.86亿87.08亿
负债和股东权益总计264.31亿261.25亿261.83亿261.45亿258.25亿252.13亿217.82亿211.26亿209.43亿
审计意见(境内)nullnullnull标准无保留意见nullnullnull标准无保留意见null