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财务数据

资产负债表利润表现金流量表

日期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动资产	--	--	--	--	--	--	--	--	--
货币资金	6.78亿	5.79亿	5.69亿	5.81亿	5.64亿	6.11亿	5.51亿	4.82亿	4.55亿
交易性金融资产	5105.16万	3105.59万	5006.88万	6.88万	5226.06万	5064.60万	2057.61万	2041.61万	1996.51万
应收票据及应收账款	8.91亿	8.62亿	7.67亿	12.97亿	9.93亿	11.22亿	10.19亿	13.08亿	10.87亿
其中:应收票据	582.79万	449.85万	651.20万	850.04万	636.81万	343.71万	1146.10万	984.47万	17.54万
应收账款	8.85亿	8.57亿	7.60亿	12.89亿	9.86亿	11.18亿	10.07亿	12.98亿	10.87亿
应收款项融资	2.01亿	2.68亿	2.34亿	1.71亿	1.71亿	1.61亿	1.57亿	2.44亿	1.43亿
预付款项	1.56亿	1.51亿	2.06亿	1.13亿	2.23亿	1.64亿	1.76亿	1.37亿	2.48亿
其他应收款合计	7549.13万	7312.74万	7040.14万	6520.47万	6325.88万	5950.58万	5797.40万	5309.44万	5380.63万
存货	10.95亿	11.53亿	12.15亿	9.55亿	11.68亿	11.50亿	11.62亿	10.28亿	11.54亿
合同资产	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.16亿	1.24亿	1.33亿	2.15亿	1.17亿	6629.49万	7704.69万	9390.85万	6740.72万
流动资产合计	32.64亿	32.42亿	32.43亿	34.30亿	33.51亿	33.84亿	32.20亿	33.67亿	32.28亿
非流动资产	--	--	--	--	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.41亿	1.88亿	2.02亿	2.01亿	2.21亿	2.06亿	2.04亿	1.98亿	2.04亿
投资性房地产	7898.53万	8046.37万	8166.32万	8292.83万	8576.98万	8723.39万	8788.13万	8922.61万	1.10亿
固定资产	6.88亿	7.02亿	7.07亿	7.21亿	7.03亿	6.70亿	6.79亿	6.87亿	5.98亿
使用权资产	1375.32万	1673.78万	1864.74万	1932.45万	4885.75万	5148.39万	5519.50万	5588.13万	6547.25万
无形资产	2.94亿	2.79亿	2.82亿	2.86亿	2.89亿	2.93亿	2.96亿	2.99亿	2.76亿
开发支出	--	--	--	--	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2559.87万	2737.02万	2429.75万	1931.11万	2298.12万	2125.54万	2288.45万	2065.64万	3024.79万
其他非流动资产	3536.91万	5106.91万	4256.81万	2578.29万	9595.78万	9628.60万	8243.61万	6249.99万	1705.95万
非流动资产合计	17.91亿	18.26亿	18.13亿	18.13亿	17.40亿	17.23亿	17.23亿	17.03亿	15.59亿
资产总计	50.55亿	50.67亿	50.56亿	52.43亿	50.91亿	51.07亿	49.43亿	50.70亿	47.87亿
流动负债	--	--	--	--	--	--	--	--	--
短期借款	7.55亿	8.69亿	8.18亿	9.09亿	8.42亿	9.09亿	8.67亿	7.70亿	7.01亿
应付票据及应付账款	4.25亿	4.77亿	5.27亿	6.27亿	5.69亿	5.33亿	4.14亿	6.42亿	5.13亿
其中:应付票据	2.07亿	2.15亿	1.59亿	1.22亿	1.26亿	9866.25万	7307.50万	1.40亿	3995.25万
应付账款	2.19亿	2.62亿	3.68亿	5.05亿	4.43亿	4.34亿	3.41亿	5.02亿	4.73亿
合同负债	5776.22万	4834.20万	3924.76万	3601.96万	3014.77万	3135.16万	3695.26万	3306.43万	3539.44万
应付职工薪酬	759.81万	740.72万	745.54万	1492.59万	811.32万	743.98万	829.32万	1327.53万	688.58万
应交税费	4216.54万	3139.27万	2654.06万	3840.68万	2161.82万	2010.87万	1911.48万	3867.64万	2850.45万
其他应付款合计	2667.02万	2858.24万	2596.59万	2666.84万	3053.47万	2680.19万	2566.42万	2774.05万	3160.61万
其中:应付股利	887.80万	887.80万	887.80万	887.80万	887.80万	887.80万	887.80万	887.80万	887.80万
一年内到期的非流动负债	1309.89万	1306.20万	1375.03万	1299.40万	623.99万	618.88万	677.16万	669.97万	617.76万
其他流动负债	675.49万	573.14万	625.77万	663.34万	361.05万	409.52万	466.33万	409.57万	303.59万
流动负债合计	13.36亿	14.81亿	14.64亿	16.73亿	15.11亿	15.39亿	13.83亿	15.37亿	13.27亿
非流动负债	--	--	--	--	--	--	--	--	--
租赁负债	1139.81万	1252.50万	1315.68万	1392.11万	4286.15万	4452.23万	5106.96万	4996.56万	5958.63万
预计负债	--	--	--	--	--	--	--	--	--
递延收益	9.33万	11.33万	15.13万	15.33万	32.74万	32.94万	33.33万	33.33万	50.74万
递延所得税负债	4557.28万	4590.37万	4700.18万	4825.15万	1462.72万	866.15万	703.08万	550.75万	649.65万
非流动负债合计	1.87亿	1.77亿	1.61亿	1.42亿	1.54亿	1.54亿	1.58亿	1.56亿	6659.02万
负债合计	15.22亿	16.58亿	16.25亿	18.15亿	16.65亿	16.92亿	15.42亿	16.92亿	13.94亿
所有者权益(或股东权益)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实收资本（或股本）	7.88亿	7.54亿	7.54亿	7.54亿	7.54亿	7.54亿	7.54亿	7.54亿	7.54亿
资本公积	10.40亿	9.76亿	9.74亿	9.74亿	9.82亿	9.82亿	9.82亿	9.82亿	9.82亿
其他综合收益	348.10万	515.40万	649.24万	831.52万	591.88万	559.15万	72.76万	547.08万	563.16万
盈余公积	9953.27万	9953.27万	9953.27万	9953.27万	9921.12万	9921.12万	9921.12万	9921.12万	9499.04万
未分配利润	16.33亿	16.05亿	16.27亿	16.05亿	16.12亿	16.00亿	15.90亿	15.61亿	15.89亿
归属于母公司股东权益总计	35.09亿	33.85亿	34.07亿	34.04亿	34.04亿	33.91亿	33.77亿	33.52亿	33.76亿
少数股东权益	2288.24万	2389.31万	2459.06万	2459.06万	2231.49万	2398.04万	2482.75万	2556.06万	1776.29万
股东权益合计	35.32亿	34.09亿	34.31亿	34.28亿	34.26亿	34.15亿	34.02亿	33.78亿	33.93亿
负债和股东权益总计	50.55亿	50.67亿	50.56亿	52.43亿	50.91亿	51.07亿	49.43亿	50.70亿	47.87亿
审计意见(境内)	null	null	null	标准无保留意见	null	null	null	标准无保留意见	null

日期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业总收入	34.85亿	22.14亿	9.79亿	56.94亿	40.18亿	24.87亿	10.05亿	48.82亿	33.59亿
营业收入	34.85亿	22.14亿	9.79亿	56.94亿	40.18亿	24.87亿	10.05亿	48.82亿	33.59亿
营业总成本	33.67亿	21.39亿	9.57亿	56.63亿	40.04亿	24.61亿	9.86亿	48.10亿	32.96亿
营业成本	29.91亿	18.93亿	8.34亿	51.32亿	36.24亿	22.24亿	8.72亿	43.39亿	29.58亿
税金及附加	2980.70万	1664.18万	638.36万	5838.83万	3582.36万	2050.39万	562.40万	4205.79万	2455.93万
销售费用	1.16亿	7502.22万	3608.95万	1.23亿	9813.49万	5999.63万	3244.84万	1.05亿	7950.79万
管理费用	1.43亿	9266.84万	4657.71万	1.84亿	1.38亿	8892.22万	4595.41万	1.71亿	1.27亿
研发费用	5707.92万	4001.34万	2079.47万	1.17亿	8086.71万	4906.05万	2229.92万	1.13亿	7754.25万
财务费用	3044.47万	2183.56万	1320.34万	4837.91万	2718.38万	1812.59万	764.18万	4094.71万	2963.81万
其中:利息费用	2730.18万	1795.14万	1060.03万	4263.66万	2799.22万	1834.70万	888.69万	2744.83万	1775.59万
利息收入	378.54万	333.43万	110.34万	938.43万	528.86万	346.64万	163.59万	893.33万	562.02万
其他经营收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--
加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--
加:投资收益	-156.41万	-128.00万	35.35万	2612.84万	3660.57万	1282.57万	579.55万	126.15万	152.34万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-161.39万	-134.72万	20.96万	2924.40万	3665.71万	1287.71万	584.69万	-310.63万	147.79万
资产处置收益	176.74万	95.56万	49.12万	416.08万	334.49万	183.75万	89.94万	86.82万	89.59万
资产减值损失(新)	-1914.02万	-1743.32万	-91.51万	-4294.09万	-47.47万	-2.00万	6.43万	-2357.95万	--
信用减值损失(新)	1502.68万	1612.37万	1646.31万	-397.47万	784.40万	462.51万	945.30万	182.20万	962.97万
其他收益	150.86万	132.37万	33.69万	364.98万	279.62万	214.62万	98.41万	265.39万	170.09万
营业利润	1.07亿	6472.44万	2908.11万	3827.37万	6265.78万	4669.60万	3634.17万	5464.04万	7722.37万
加:营业外收入	67.06万	30.95万	24.43万	1081.06万	382.35万	155.01万	21.22万	286.22万	104.58万
减:营业外支出	45.76万	35.58万	7.55万	943.65万	357.03万	39.77万	6.72万	627.36万	187.39万
利润总额	1.08亿	6467.81万	2924.99万	3964.77万	6291.10万	4784.84万	3648.66万	5122.91万	7639.56万
减:所得税	3089.62万	1493.51万	754.69万	-138.82万	1471.19万	1067.32万	777.63万	921.43万	1288.17万
净利润	7670.28万	4974.30万	2170.30万	4103.60万	4819.91万	3717.52万	2871.03万	4201.47万	6351.39万
(一)按经营持续性分类	--	--	--	--	--	--	--	--	--
持续经营净利润	7670.28万	4974.30万	2170.30万	4103.60万	4819.91万	3717.52万	2871.03万	4201.47万	6351.39万
(二)按所有权归属分类	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的净利润	7841.09万	5044.05万	2206.74万	4406.85万	5144.48万	3875.54万	2944.33万	4095.89万	6445.67万
少数股东损益	-170.82万	-69.75万	-36.44万	-303.25万	-324.57万	-158.02万	-73.30万	105.58万	-94.29万
扣除非经常性损益后的净利润	8453.58万	5916.87万	3066.21万	2072.65万	4846.38万	3565.21万	2807.60万	3518.71万	6341.84万
每股收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--
基本每股收益	0.10	0.07	0.03	0.06	0.07	0.05	0.04	0.05	0.09
稀释每股收益	0.10	0.07	0.03	0.06	0.07	0.05	0.04	0.05	0.09
其他综合收益	-483.42万	-316.12万	-182.28万	284.43万	44.80万	12.06万	-474.33万	908.98万	925.06万
归属于母公司股东的其他综合收益	-483.42万	-316.12万	-182.28万	284.43万	44.80万	12.06万	-474.33万	908.98万	925.06万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	7186.86万	4658.19万	1988.02万	4388.03万	4864.72万	3729.58万	2396.70万	5110.46万	7276.44万
归属于母公司股东的综合收益总额	7357.68万	4727.94万	2024.46万	4691.28万	5189.28万	3887.60万	2470.01万	5004.88万	7370.73万
归属于少数股东的综合收益总额	-170.82万	-69.75万	-36.44万	-303.25万	-324.57万	-158.02万	-73.30万	105.58万	-94.29万
审计意见(境内)	null	null	null	标准无保留意见	null	null	null	标准无保留意见	null

日期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
经营活动产生的现金流量	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	45.86亿	29.90亿	20.59亿	59.34亿	49.38亿	31.20亿	15.21亿	48.62亿	44.98亿
收到的税收返还	--	--	--	1.17万	--	--	--	3.16万	--
收到其他与经营活动有关的现金	2.58亿	1.90亿	2736.46万	5807.36万	6878.33万	6316.24万	2288.53万	1.84亿	3836.48万
经营活动现金流入小计	48.44亿	31.80亿	20.86亿	59.92亿	50.06亿	31.83亿	15.44亿	50.46亿	45.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.59亿	25.87亿	17.44亿	51.75亿	44.02亿	27.89亿	13.39亿	45.15亿	41.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.22亿	1.01亿	4853.36万	1.85亿	1.15亿	9495.51万	3659.04万	1.62亿	1.04亿
支付的各项税费	9465.44万	6220.84万	3390.08万	1.38亿	1.03亿	6390.06万	5026.99万	1.30亿	1.10亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.54亿	2.25亿	8758.49万	3.12亿	2.29亿	1.29亿	9541.32万	2.37亿	2.24亿
经营活动现金流出小计	45.29亿	29.75亿	19.14亿	58.10亿	48.49亿	30.76亿	15.21亿	50.43亿	45.74亿
经营活动产生的现金流量净额	3.14亿	2.05亿	1.73亿	1.82亿	1.57亿	1.06亿	2300.57万	286.57万	-3753.94万
投资活动产生的现金流量	--	--	--	--	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538.77万	167.27万	125.57万	1654.06万	694.86万	408.83万	204.28万	1118.87万	361.20万
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--	--	--	523.16万	--
投资活动现金流入小计	1.44亿	8679.31万	146.11万	8650.85万	2074.76万	885.03万	204.28万	1.19亿	8649.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.58亿	1.22亿	4433.18万	1.62亿	8678.96万	6656.88万	3967.83万	1.74亿	1.31亿
投资支付的现金	1.01亿	7100.14万	5000.00万	6000.00万	3000.00万	3000.00万	--	1.90亿	8000.00万
支付其他与投资活动有关的现金	300.00万	200.00万	--	411.42万	250.44万	250.00万	--	802.27万	1501.08万
投资活动现金流出小计	2.62亿	1.95亿	9433.18万	2.26亿	1.19亿	9906.88万	3967.83万	3.77亿	2.26亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.17亿	-1.08亿	-9287.07万	-1.40亿	-9854.63万	-9021.85万	-3763.55万	-2.58亿	-1.39亿
筹资活动产生的现金流量	--	--	--	--	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	16.67亿	11.52亿	5.40亿	20.60亿	14.30亿	9.62亿	4.86亿	18.92亿	13.80亿
收到的其他与筹资活动有关的现金	5.12亿	3.38亿	1.08亿	4.09亿	1.90亿	1.95亿	1.04亿	1.96亿	1.44亿
筹资活动现金流入小计	22.77亿	14.90亿	6.48亿	24.68亿	16.20亿	11.57亿	5.90亿	20.87亿	15.24亿
偿还债务所支付的现金	17.91亿	11.74亿	6.01亿	19.29亿	13.72亿	8.34亿	3.86亿	14.74亿	11.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7835.95万	6732.76万	1059.89万	2914.75万	2840.23万	1140.64万	828.62万	1260.38万	1828.17万
支付的其他与筹资活动有关的现金	5.08亿	3.42亿	1.49亿	4.80亿	1.53亿	1.67亿	6419.01万	3.16亿	1.64亿
筹资活动现金流出小计	23.78亿	15.84亿	7.60亿	24.38亿	15.53亿	10.13亿	4.59亿	18.03亿	13.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.01亿	-9397.51万	-1.12亿	3049.51万	6638.47万	1.45亿	1.31亿	2.85亿	2.13亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483.42万	-316.12万	-182.28万	266.52万	44.80万	12.06万	-474.33万	212.17万	925.06万
现金及现金等价物净增加额	9108.80万	10.37万	-3431.81万	7547.67万	1.26亿	1.61亿	1.12亿	3147.26万	4518.78万
加:期初现金及现金等价物余额	4.40亿	4.40亿	4.40亿	3.64亿	3.64亿	3.64亿	3.64亿	3.33亿	3.33亿
期末现金及现金等价物余额	5.31亿	4.40亿	4.05亿	4.40亿	4.90亿	5.25亿	4.76亿	3.64亿	3.78亿
补充资料	--	--	--	--	--	--	--	--	--
净利润	--	4974.30万	--	4103.60万	--	3717.52万	--	4201.47万	--
资产减值准备	--	130.95万	--	2290.07万	--	-460.50万	--	823.99万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3838.69万	--	7207.61万	--	3630.92万	--	6448.71万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3838.69万	--	7207.61万	--	3630.92万	--	6448.71万	--
无形资产摊销	--	710.32万	--	1420.12万	--	711.32万	--	976.24万	--
长期待摊费用摊销	--	377.00万	--	433.27万	--	268.45万	--	474.74万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-95.56万	--	-416.08万	--	-183.75万	--	-86.82万	--
固定资产报废损失	--	10.83万	--	538.98万	--	1.16万	--	398.86万	--
公允价值变动损失	--	1005.84万	--	-2068.59万	--	91.61万	--	22.17万	--
财务费用	--	1229.42万	--	2973.76万	--	1096.06万	--	1866.19万	--
投资损失	--	128.00万	--	-2617.98万	--	-1282.57万	--	-163.97万	--
递延所得税	--	491.88万	--	-1519.00万	--	279.57万	--	-968.46万	--
其中:递延所得税资产减少	--	726.66万	--	-3710.18万	--	-35.82万	--	-940.28万	--
递延所得税负债增加	--	-234.78万	--	2191.18万	--	315.40万	--	-28.19万	--
存货的减少	--	-1.95亿	--	4672.46万	--	-1.21亿	--	-2.04亿	--
经营性应收项目的减少	--	4.54亿	--	-4244.80万	--	2.99亿	--	-4091.19万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.69亿	--	2709.34万	--	-1.57亿	--	9890.49万	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.05亿	--	1.82亿	--	1.06亿	--	286.57万	--
现金的期末余额	--	4.40亿	--	4.40亿	--	5.25亿	--	3.64亿	--
减:现金的期初余额	--	4.40亿	--	3.64亿	--	3.64亿	--	3.33亿	--
减:现金的期初余额	--	10.37万	--	7547.67万	--	1.61亿	--	3147.26万	--
审计意见(境内)	null	null	null	标准无保留意见	null	null	null	标准无保留意见	null