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财务数据

资产负债表 利润表 现金流量表

日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
流动资产------------------
货币资金3.02亿4.09亿3.28亿4.73亿6.27亿10.93亿6.16亿6.63亿5.07亿
交易性金融资产5001.41万30.42万3045.26万60.00万134.52万2.45亿6.61亿4.90亿5.19亿
应收票据及应收账款11.64亿11.36亿11.19亿11.62亿16.54亿18.85亿22.27亿23.80亿27.51亿
其中:应收票据3555.03万3956.96万4494.08万4346.73万1.66亿4.67亿7.01亿8.78亿11.04亿
应收账款11.28亿10.96亿10.74亿11.18亿14.88亿14.18亿15.25亿15.02亿16.47亿
应收款项融资1297.56万397.21万1426.37万2213.35万2305.44万2504.81万1875.26万525.75万1159.03万
预付款项9466.40万7108.20万1.01亿4442.83万1.03亿7936.82万4103.77万2465.82万1678.48万
其他应收款合计3961.60万2507.30万2042.73万1501.10万2148.07万1960.20万1637.71万921.72万3148.86万
存货5.72亿6.30亿5.80亿5.56亿3.62亿4.96亿5.62亿7.26亿6.90亿
合同资产7012.30万6568.02万5453.57万5829.07万6028.60万5881.73万5728.75万4935.29万4899.14万
其他流动资产4655.50万3104.17万3115.37万3621.03万2786.16万2743.04万3279.22万3708.45万1378.43万
流动资产合计23.52亿23.71亿22.79亿23.68亿28.80亿39.28亿42.32亿43.85亿45.89亿
非流动资产------------------
长期股权投资3424.92万3430.64万3351.92万3366.48万3126.73万3237.54万3440.72万3412.57万3426.96万
投资性房地产1.63亿1.65亿1.67亿3709.08万3757.50万3805.92万------
固定资产3.87亿4.03亿4.11亿4.22亿4.35亿4.30亿4.52亿4.51亿4.36亿
使用权资产1690.64万1760.53万1844.33万2266.67万398.43万629.66万646.46万280.29万293.58万
无形资产3944.15万3975.33万4006.64万4040.71万4081.19万4116.65万5691.79万5740.83万5800.93万
开发支出------------------
长期待摊费用198.83万195.61万171.80万178.23万323.83万206.51万268.90万316.92万438.92万
其他非流动资产3708.71万3647.15万3285.55万2944.79万42.95万42.95万146.67万68.90万10.75万
非流动资产合计10.14亿10.18亿10.24亿9.01亿13.69亿13.60亿13.42亿13.44亿23.23亿
资产总计33.66亿33.90亿33.04亿32.69亿42.49亿52.89亿55.74亿57.29亿69.12亿
流动负债------------------
短期借款1.72亿1.73亿1.16亿1.54亿1.06亿6.62亿6.09亿6.55亿6.00亿
应付票据及应付账款10.57亿10.81亿10.17亿10.51亿11.83亿16.15亿14.44亿15.28亿17.58亿
其中:应付票据3694.17万3490.52万2523.47万5797.74万2.17亿4.90亿5.13亿5.27亿6.41亿
应付账款10.21亿10.46亿9.92亿9.93亿9.66亿11.25亿9.31亿10.02亿11.17亿
合同负债4.80亿4.98亿4.82亿4.12亿1.48亿1.82亿1.36亿2.00亿1.39亿
应付职工薪酬1386.75万1512.37万1863.64万1956.71万1464.28万1737.00万1685.23万2976.96万1531.66万
应交税费7447.60万5266.95万6604.70万7006.58万8408.62万1.12亿8847.86万7326.49万6192.28万
其他应付款合计1102.69万1045.00万5095.51万2142.07万1198.10万568.20万253.27万1536.57万456.41万
其中:应付股利------------------
一年内到期的非流动负债185.94万264.88万180.33万446.95万180.73万286.44万358.80万139.58万113.33万
其他流动负债4445.74万4883.15万4659.60万3957.03万1924.64万2360.42万1712.19万2606.24万1288.31万
流动负债合计18.55亿18.83亿18.00亿17.72亿15.69亿26.21亿23.17亿25.30亿25.94亿
非流动负债------------------
租赁负债1498.58万1508.17万1648.49万1793.82万223.58万370.98万357.83万164.93万203.08万
预计负债306.00万419.21万531.44万466.01万338.11万377.44万170.60万170.60万--
递延收益700.96万712.51万724.05万735.59万782.28万767.19万770.22万781.76万793.31万
递延所得税负债389.06万406.11万464.15万516.14万9.04万4772.133392.683933.343218.09
非流动负债合计2894.59万3045.99万3403.41万3511.56万1353.01万1516.09万1298.99万1117.69万996.71万
负债合计18.84亿19.13亿18.34亿18.07亿15.82亿26.36亿23.30亿25.41亿26.04亿
所有者权益(或股东权益)------------------
实收资本(或股本)4.98亿4.98亿4.98亿4.98亿4.98亿4.98亿4.98亿4.98亿4.98亿
资本公积18.24亿18.24亿18.24亿18.24亿18.24亿18.24亿18.24亿18.24亿18.24亿
其他综合收益-1569.56万-2084.71万-2240.81万-2761.37万-1900.15万-1943.09万-986.76万-1510.55万-1974.23万
盈余公积1.19亿1.19亿1.19亿1.19亿1.19亿1.19亿1.19亿1.19亿8557.51万
未分配利润-9.35亿-9.40亿-9.47亿-9.52亿2.45亿2.31亿8.12亿7.60亿19.19亿
归属于母公司股东权益总计14.89亿14.79亿14.71亿14.61亿26.66亿26.51亿32.42亿31.85亿43.06亿
少数股东权益-686.81万-309.71万-103.36万85.17万50.66万151.22万126.74万288.04万195.39万
股东权益合计14.82亿14.76亿14.70亿14.62亿26.66亿26.53亿32.44亿31.88亿43.08亿
负债和股东权益总计33.66亿33.90亿33.04亿32.69亿42.49亿52.89亿55.74亿57.29亿69.12亿
审计意见(境内)nullnullnull标准无保留意见nullnullnull标准无保留意见null