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2025-04-08
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Prospectus [Rule 424(b)(2)]主营业务：
电话：+1 (212) 761-4000
办公地址：美国特拉华州
所属行业：投资银行业与经纪业
公司简介： 摩根士丹利公司是一家领先的全球金融服务公司,提供广泛的投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。该公司在42个国家设有办事处,为世界各地的客户提供服务,包括公司、政府、机构和个人。
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|
| Edward N. Pick | 董事会主席 | Edward N. Pick | 首席执行官 |
| Edward N. Pick | 董事 | James P. Gorman | 名誉主席 |
| Daniel A. Simkowitz | 联席总裁 | Daniel A. Simkowitz | 部门主管 |
| Andrew M. Saperstein | 联席总裁 | Andrew M. Saperstein | 部门主管 |
| Hironori Kamezawa | 董事 | Masato Miyachi | 董事 |
| Rayford Wilkins, Jr. | 独立董事 | Megan Butler | 独立董事 |
| Erika H. James | 独立董事 | Shelley B. Leibowitz | 独立董事 |
| Mary L. Schapiro | 独立董事 | Dennis M. Nally | 独立董事 |
| Thomas H. Glocer | 独立董事 | Thomas H. Glocer | 首席独立董事 |
| Jami Miscik | 独立董事 | Robert H. Herz | 独立董事 |
| Perry M. Traquina | 独立董事 | Martin M. Cohen | 公司秘书 |
| Eric F. Grossman | 首席行政官 | Eric F. Grossman | 首席法务官 |
| Eric F. Grossman | 执行副总裁 | Charles A. Smith | 首席风险官 |
| Charles A. Smith | 执行副总裁 | Mandell L. Crawley | 首席人力资源官 |
| Mandell L. Crawley | 执行副总裁 | Sharon Yeshaya | 首席财务官 |
| Sharon Yeshaya | 执行副总裁 | Keishi Hotsuki | 执行副总裁 |
| Raja J. Akram | 首席会计官 | Raja J. Akram | 会计长 |
| Raja J. Akram | 副首席财务官 |
| 名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|---|---|---|
| James P. Gorman | 88.64万 | 0.00% |
| Edward Pick | 80.27万 | 0.00% |
| Daniel A. Simkowitz | 50.14万 | 0.00% |
| Andrew M. Saperstein | 32.64万 | 0.00% |
| Stephen J. Luczo | 24.68万 | 0.00% |
| Sharon Yeshaya | 12.33万 | 0.00% |
| Thomas H. Glocer | 10.77万 | 0.00% |
| Robert H. Herz | 9.36万 | 0.00% |
| Perry M. Traquina | 7.73万 | 0.00% |
| Rayford Wilkins, Jr. | 6.95万 | 0.00% |
| Jami Miscik | 5.81万 | 0.00% |
| Shelley B. Leibowitz | 4.34万 | 0.00% |
| Dennis M. Nally | 3.87万 | 0.00% |
| Mary L. Schapiro | 3.28万 | 0.00% |
| Erika H. James | 7207.00 | 0.00% |
| MUFG | 3.79亿 | 23.30% |
| State Street | 1.14亿 | 7.00% |
| Vanguard | 1.09亿 | 6.70% |
| BlackRock | 9049.68万 | 5.60% |
| 公司名称 | 参控关系 | 主营业务 | 净利润 | 参控比例 | 投资金额 |
|---|
| 年份 | 一季度报告 | 中报 | 三季度报告 | 年报 |
|---|
| 日期 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及存放同业款项 | 1053.86亿 | 1023.05亿 | 892.32亿 | 1112.58亿 | 1281.27亿 | 1360.86亿 |
| 出售联邦基金及买入返售证券 | 1185.65亿 | 1227.33亿 | 1107.40亿 | 1218.85亿 | 1139.07亿 | 1277.67亿 |
| 交易资产 | 3318.84亿 | 3676.33亿 | 3670.74亿 | 3203.01亿 | 3013.15亿 | 2968.81亿 |
| 可供出售投资 | 986.08亿 | 873.13亿 | 881.13亿 | 839.32亿 | 842.97亿 | -- |
| 持有至到期证券 | 610.71亿 | 654.20亿 | 666.94亿 | 740.12亿 | 756.34亿 | -- |
| 证券投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 3217.88亿 |
| 其他投资 | 2258.34亿 | 2037.94亿 | 2033.85亿 | 1995.50亿 | 1989.97亿 | 1822.47亿 |
| 贷款及租赁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有待售资产 | 123.19亿 | 134.26亿 | 152.55亿 | 151.46亿 | 147.88亿 | 140.13亿 |
| 衍生资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 167.06亿 | 167.22亿 | 167.07亿 | 166.57亿 | 166.52亿 | 168.25亿 |
| 无形资产 | 64.53亿 | 69.14亿 | 70.55亿 | 74.70亿 | 76.18亿 | 82.44亿 |
| 预付及应收款项类资产 | 861.58亿 | 816.39亿 | 801.05亿 | 740.95亿 | 785.40亿 | 948.04亿 |
| 存款(资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借出证券 | 1238.59亿 | 1328.52亿 | 1210.91亿 | 1462.16亿 | 1333.74亿 | -- |
| 自有金融工具资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 282.28亿 | 277.52亿 | 282.42亿 | 293.82亿 | 269.82亿 | 235.78亿 |
| 资产其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.22万亿 | 1.23万亿 | 1.19万亿 | 1.20万亿 | 1.18万亿 | 1.22万亿 |
| 存款(负债) | 3760.07亿 | 3524.94亿 | 3518.04亿 | 3475.23亿 | 3566.46亿 | 3608.40亿 |
| 应付账款及其他应付款 | 1759.38亿 | 2143.70亿 | 2081.48亿 | 2207.00亿 | 2161.34亿 | 2436.09亿 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用及其他负债 | 282.20亿 | 238.33亿 | 281.51亿 | 240.32亿 | 273.53亿 | 242.14亿 |
| 商业票据及其他债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买联邦基金及证券回购及借出 | 500.67亿 | 824.04亿 | 626.51亿 | 604.91亿 | 625.34亿 | 742.90亿 |
| 衍生负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款 | 2888.19亿 | 2713.83亿 | 2637.32亿 | 2501.82亿 | 2380.58亿 | 2298.17亿 |
| 交易负债 | 1537.64亿 | 1528.43亿 | 1515.13亿 | 1707.64亿 | 1544.38亿 | 1765.80亿 |
| 借入证券 | 152.26亿 | 159.45亿 | 150.57亿 | 155.88亿 | 156.79亿 | -- |
| 其他负债 | 216.02亿 | 150.91亿 | 126.55亿 | 86.70亿 | 81.58亿 | -- |
| 负债其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.08亿 |
| 总负债 | 1.11万亿 | 1.13万亿 | 1.09万亿 | 1.10万亿 | 1.08万亿 | 1.12万亿 |
| 普通股 | 2000.00万 | 2000.00万 | 2000.00万 | 2000.00万 | 2000.00万 | 2000.00万 |
| 优先股 | 97.50亿 | 87.50亿 | 87.50亿 | 87.50亿 | 87.50亿 | 77.50亿 |
| 库存股 | -336.13亿 | -313.72亿 | -311.39亿 | -274.81亿 | -265.77亿 | -196.96亿 |
| 留存收益 | 1049.89亿 | 998.11亿 | 979.96亿 | 963.92亿 | 948.62亿 | 917.22亿 |
| 股本溢价 | 301.79亿 | 290.46亿 | 298.32亿 | 288.56亿 | 293.39亿 | 280.07亿 |
| 其他综合收益 | -68.14亿 | -70.57亿 | -64.21亿 | -57.11亿 | -62.53亿 | -49.02亿 |
| 归属于母公司股东权益其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司股东权益 | 1045.11亿 | 991.98亿 | 990.38亿 | 1008.26亿 | 1001.41亿 | 1029.01亿 |
| 少数股东权益 | 9.17亿 | 9.42亿 | 9.44亿 | 11.28亿 | 10.90亿 | 11.74亿 |
| 股东权益合计 | 1054.28亿 | 1001.40亿 | 999.82亿 | 1019.54亿 | 1012.31亿 | 1040.75亿 |
| 负债及股东权益合计 | 1.22万亿 | 1.23万亿 | 1.19万亿 | 1.20万亿 | 1.18万亿 | 1.22万亿 |
| 非运算项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日期 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款利息及手续费收入 | 541.35亿 | 141.85亿 | 135.29亿 | 129.30亿 | 502.81亿 | 133.05亿 | 120.48亿 | 108.70亿 | 215.95亿 | 61.01亿 | 36.12亿 | 26.50亿 |
| 投资利息及股息收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易账户资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他利息收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入合计 | 541.35亿 | 141.85亿 | 135.29亿 | 129.30亿 | 502.81亿 | 133.05亿 | 120.48亿 | 108.70亿 | 215.95亿 | 61.01亿 | 36.12亿 | 26.50亿 |
| 存款利息支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款利息支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他利息支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息支出其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息支出合计 | 455.24亿 | 119.89亿 | 114.62亿 | 111.34亿 | 420.51亿 | 113.28亿 | 100.38亿 | 85.24亿 | 122.68亿 | 35.91亿 | 13.30亿 | 4.34亿 |
| 贷款损失准备 | 2.64亿 | 7900.00万 | 7600.00万 | -600.00万 | 5.32亿 | 1.34亿 | 1.61亿 | 2.34亿 | 2.80亿 | 3500.00万 | 1.01亿 | 5700.00万 |
| 贷款损失准备后净利息收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利息收入 | 86.11亿 | 21.96亿 | 20.67亿 | 17.96亿 | 82.30亿 | 19.77亿 | 20.10亿 | 23.46亿 | 93.27亿 | 25.10亿 | 22.82亿 | 22.16亿 |
| 手续费及佣金收入 | 50.94亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产处置损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易账户净收益 | 167.63亿 | 40.02亿 | 41.31亿 | 48.52亿 | 152.63亿 | 36.79亿 | 38.02亿 | 44.77亿 | 139.28亿 | 33.31亿 | 35.97亿 | 39.83亿 |
| 投资银行及经纪业务收入 | 67.05亿 | 28.84亿 | 29.18亿 | 28.16亿 | 94.85亿 | 21.46亿 | 22.45亿 | 25.69亿 | 105.37亿 | 25.06亿 | 23.70亿 | 31.74亿 |
| 投资管理业务收入 | 224.99亿 | 57.47亿 | 54.24亿 | 52.69亿 | 196.17亿 | 50.31亿 | 48.17亿 | 47.28亿 | 195.78亿 | 47.44亿 | 49.12亿 | 51.19亿 |
| 其他非利息收入 | 12.65亿 | 2.39亿 | 3.22亿 | 2.66亿 | 9.75亿 | 2.96亿 | 4.88亿 | 2.52亿 | 2.83亿 | 6300.00万 | -5200.00万 | 2.34亿 |
| 非利息收入其他项目 | 8.24亿 | 3.15亿 | 1.57亿 | 1.37亿 | 5.73亿 | 1.44亿 | 9500.00万 | 1.45亿 | 1500.00万 | -1.68亿 | 2300.00万 | 7500.00万 |
| 非利息收入合计 | 531.50亿 | 131.87亿 | 129.52亿 | 133.40亿 | 459.13亿 | 112.96亿 | 114.47亿 | 121.71亿 | 443.41亿 | 104.76亿 | 108.50亿 | 125.85亿 |
| 收入总额 | 617.61亿 | 153.83亿 | 150.19亿 | 151.36亿 | 541.43亿 | 132.73亿 | 134.57亿 | 145.17亿 | 536.68亿 | 129.86亿 | 131.32亿 | 148.01亿 |
| 薪酬和福利 | 299.02亿 | 67.33亿 | 64.60亿 | 66.96亿 | 245.58亿 | 59.35亿 | 62.62亿 | 64.10亿 | 230.53亿 | 56.14亿 | 55.50亿 | 62.74亿 |
| 占用和设备费 | 59.93亿 | 15.15亿 | 14.75亿 | 14.17亿 | 56.70亿 | 14.03亿 | 13.97亿 | 13.55亿 | 52.22亿 | 13.03亿 | 12.87亿 | 12.56亿 |
| 专业及合同服务费 | 29.01亿 | 7.11亿 | 7.53亿 | 6.39亿 | 30.58亿 | 7.59亿 | 7.67亿 | 7.10亿 | 30.70亿 | 7.55亿 | 7.57亿 | 7.05亿 |
| 市场营销费 | 9.65亿 | 2.24亿 | 2.45亿 | 2.17亿 | 8.98亿 | 1.91亿 | 2.36亿 | 2.47亿 | 9.05亿 | 2.15亿 | 2.20亿 | 1.75亿 |
| 其他非利息支出 | -- | 8.56亿 | 9.41亿 | 8.57亿 | 41.38亿 | 8.51亿 | 9.47亿 | 9.20亿 | 35.91亿 | 8.29亿 | 10.20亿 | 8.64亿 |
| 非利息支出其他项目 | 41.40亿 | 10.44亿 | 9.95亿 | 9.21亿 | 34.76亿 | 8.55亿 | 8.75亿 | 8.81亿 | 34.58亿 | 8.47亿 | 8.78亿 | 8.82亿 |
| 非利息支出合计 | 439.01亿 | 110.83亿 | 108.69亿 | 107.47亿 | 417.98亿 | 99.94亿 | 104.84亿 | 105.23亿 | 392.99亿 | 95.63亿 | 97.12亿 | 101.56亿 |
| 持续经营税前利润 | 175.96亿 | 42.21亿 | 40.74亿 | 43.95亿 | 118.13亿 | 31.45亿 | 28.12亿 | 37.60亿 | 140.89亿 | 33.88亿 | 33.19亿 | 45.88亿 |
| 所得税 | 40.67亿 | 9.95亿 | 9.57亿 | 9.33亿 | 25.83亿 | 7.10亿 | 5.91亿 | 7.27亿 | 29.10亿 | 7.26亿 | 7.83亿 | 8.73亿 |
| 持续经营净利润 | 135.29亿 | 32.26亿 | 31.17亿 | 34.62亿 | 92.30亿 | 24.35亿 | 22.21亿 | 30.33亿 | 111.79亿 | 26.62亿 | 25.36亿 | 37.15亿 |
| 已终止或非持续经营净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 税后利润其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | 135.29亿 | 32.26亿 | 31.17亿 | 34.62亿 | 92.30亿 | 24.35亿 | 22.21亿 | 30.33亿 | 111.79亿 | 26.62亿 | 25.36亿 | 37.15亿 |
| 少数股东权益 | 1.39亿 | 3800.00万 | 4100.00万 | 5000.00万 | 1.43亿 | 2700.00万 | 3900.00万 | 5300.00万 | 1.50亿 | 3000.00万 | 4100.00万 | 4900.00万 |
| 归属于优先股股东净利润及其他项 | 5.90亿 | 1.60亿 | 1.34亿 | 1.46亿 | 5.57亿 | 1.46亿 | 1.33亿 | 1.44亿 | 4.89亿 | 1.38亿 | 1.04亿 | 1.24亿 |
| 归属于普通股股东净利润 | 128.00亿 | 30.28亿 | 29.42亿 | 32.66亿 | 85.30亿 | 22.62亿 | 20.49亿 | 28.36亿 | 105.40亿 | 24.94亿 | 23.91亿 | 35.42亿 |
| 归属于母公司股东净利润 | 133.90亿 | 31.88亿 | 30.76亿 | 34.12亿 | 90.87亿 | 24.08亿 | 21.82亿 | 29.80亿 | 110.29亿 | 26.32亿 | 24.95亿 | 36.66亿 |
| 每股股息-普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基本每股收益-普通股 | 8.04 | 1.91 | 1.85 | 2.04 | 5.24 | 1.39 | 1.25 | -- | 6.23 | 1.49 | 1.40 | 2.04 |
| 摊薄每股收益-普通股 | 7.95 | 1.88 | 1.82 | 2.02 | 5.18 | 1.38 | 1.24 | -- | 6.15 | 1.47 | 1.39 | 2.02 |
| 基本加权平均股数-普通股 | -- | 15.88亿 | -- | 16.01亿 | 16.28亿 | 16.24亿 | -- | -- | 16.91亿 | 16.74亿 | 17.04亿 | 17.33亿 |
| 摊薄加权平均股数-普通股 | -- | 16.09亿 | -- | 16.16亿 | 16.46亿 | 16.43亿 | -- | -- | 17.13亿 | 16.97亿 | 17.23亿 | 17.55亿 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额 | 133.90亿 | 31.88亿 | 30.76亿 | -- | 89.19亿 | -- | -- | -- | 78.78亿 | 18.95亿 | 23.76亿 | 18.66亿 |
| 非控股权益应占全面收益总额 | 1.39亿 | 3800.00万 | 4100.00万 | -- | 3200.00万 | -- | -- | -- | 6800.00万 | 1300.00万 | -4900.00万 | 1400.00万 |
| 其他全面收益其他项目 | -- | -- | -- | -- | -2.79亿 | -- | -- | -- | -32.33亿 | -7.54亿 | -2.09亿 | -18.35亿 |
| 其他全面收益合计项 | -- | -- | -- | -- | -2.79亿 | -- | -- | -- | -32.33亿 | -7.54亿 | -2.09亿 | -18.35亿 |
| 全面收益总额 | 135.29亿 | 32.26亿 | 31.17亿 | -- | 89.51亿 | -- | -- | -- | 79.46亿 | 19.08亿 | 23.27亿 | 18.80亿 |
| 非运算项目 | 177.23亿 | 43.88亿 | 44.50亿 | 41.01亿 | -- | 40.86亿 | 42.61亿 | 186.83亿 | -- | -- | -- | -- |
| 日期 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 135.29亿 | 32.26亿 | 31.17亿 | 34.62亿 | 92.30亿 | 24.35亿 | 22.21亿 | 30.33亿 | 111.79亿 | 26.62亿 | 25.36亿 | 37.15亿 |
| 折旧及摊销 | 51.61亿 | 12.70亿 | 12.71亿 | 9.75亿 | 42.56亿 | 9.88亿 | 9.22亿 | 9.40亿 | 39.98亿 | 9.28亿 | 9.21亿 | 9.42亿 |
| 基于股票的补偿费 | 16.22亿 | 3.72亿 | 4.17亿 | 4.42亿 | 17.09亿 | 3.67亿 | 4.23亿 | 5.58亿 | 18.75亿 | 5.28亿 | 4.18亿 | 4.31亿 |
| 减值及拨备 | 2.64亿 | 7900.00万 | 7600.00万 | -600.00万 | 5.32亿 | 1.34亿 | 1.61亿 | 2.34亿 | 2.80亿 | 3500.00万 | 1.01亿 | 5700.00万 |
| 递延所得税 | 1.52亿 | -- | -- | -- | -4.63亿 | -- | -- | -- | -8.49亿 | -- | -- | -- |
| 资产处置损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益性投资损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营业务调整其他项目 | 400.00万 | 4600.00万 | 8700.00万 | -1200.00万 | 3.08亿 | -7200.00万 | 5000.00万 | 6600.00万 | 6.18亿 | 1.52亿 | 3.05亿 | 5100.00万 |
| 应收账款及票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项及其他应收款 | -53.08亿 | -25.81亿 | -80.08亿 | 2.72亿 | 6.02亿 | 8.52亿 | -18.67亿 | 48.99亿 | 146.64亿 | -52.27亿 | 119.66亿 | 12.27亿 |
| 待摊费用及其他资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -202.52亿 | -- |
| 应付账款及票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -62.75亿 | -- |
| 预收款项及其他应付款 | -255.50亿 | 133.98亿 | -45.77亿 | 37.35亿 | -36.29亿 | -141.83亿 | -18.59亿 | 7.77亿 | -48.97亿 | 82.83亿 | -- | 179.94亿 |
| 存款及限制性现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营业务其他项目 | 114.88亿 | -331.33亿 | 101.42亿 | -45.08亿 | -460.81亿 | 132.26亿 | -97.17亿 | -203.72亿 | -332.65亿 | -183.78亿 | 251.93亿 | -241.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.62亿 | -173.23亿 | 25.25亿 | 43.60亿 | -335.36亿 | 37.47亿 | -96.66亿 | -98.65亿 | -63.97亿 | -75.53亿 | 149.13亿 | 2.39亿 |
| 购买固定资产 | -34.62亿 | -9.16亿 | -8.51亿 | -8.16亿 | -34.12亿 | -9.13亿 | -8.51亿 | -7.19亿 | -30.78亿 | -8.57亿 | -7.99亿 | -6.52亿 |
| 处置固定资产 | 57.28亿 | 500.00万 | 9.87亿 | 45.48亿 | 59.29亿 | 5.76亿 | 32.73亿 | 14.66亿 | 220.14亿 | 219.22亿 | -- | 184.69亿 |
| 处置无形资产及其他资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.02亿 | -- |
| 投资支付现金 | -391.87亿 | -99.32亿 | -108.36亿 | -104.72亿 | -230.78亿 | -31.09亿 | -29.38亿 | -34.75亿 | -298.33亿 | -278.67亿 | -- | -174.59亿 |
| 债务偿还 | -226.18亿 | -42.07亿 | -93.72亿 | -3.55亿 | -40.59亿 | -25.32亿 | -8.32亿 | -8.22亿 | -236.52亿 | -232.80亿 | -- | -74.79亿 |
| 出售附属公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购附属公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资活动产生的现金流量净额 | -14.85亿 | -5.18亿 | -1.99亿 | -2.71亿 | -9.23亿 | -1.68亿 | 23.90亿 | -25.68亿 | -3.47亿 | -1.82亿 | -2.10亿 | -1.24亿 |
| 投资业务其他项目 | 315.64亿 | 88.72亿 | 66.03亿 | 84.20亿 | 224.59亿 | 66.63亿 | 51.99亿 | 50.77亿 | 232.64亿 | 615.77亿 | -171.20亿 | 74.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294.60亿 | -66.96亿 | -136.68亿 | 10.54亿 | -30.84亿 | 5.17亿 | 62.41亿 | -10.41亿 | -116.32亿 | -41.61亿 | -85.27亿 | 1.58亿 |
| 发行股份 | 9.95亿 | 9.95亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.94亿 | 9.94亿 | -- | -- |
| 回购股份 | -41.99亿 | -8.06亿 | -8.23亿 | -17.18亿 | -61.78亿 | -15.42亿 | -10.89亿 | -22.05亿 | -108.71亿 | -26.08亿 | -28.37亿 | -36.81亿 |
| 发行债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 194.89亿 | -- |
| 赎回债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息支付 | -61.38亿 | -15.90亿 | -14.67亿 | -14.96亿 | -57.63亿 | -15.01亿 | -13.79亿 | -14.06亿 | -54.01亿 | -14.05亿 | -13.04亿 | -13.14亿 |
| 新增借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -84.20亿 | -- |
| 现金及权益增加(减少) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款收益 | 281.35亿 | 100.39亿 | 53.76亿 | 103.58亿 | 136.19亿 | 62.67亿 | -2.16亿 | 60.18亿 | 375.62亿 | 272.64亿 | -- | 91.90亿 |
| 票据相关收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款及限制性现金增加(减少) | 239.55亿 | 144.60亿 | -34.75亿 | 5.34亿 | -50.75亿 | -30.54亿 | 9.50亿 | -90.84亿 | 16.59亿 | -90.09亿 | -136.41亿 | 58.34亿 |
| 超额税收优惠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额 | 40.08亿 | -5000.00万 | -1500.00万 | 11.79亿 | 6.71亿 | 1.91亿 | -7.59亿 | 3.89亿 | -12.29亿 | 4.56亿 | -12.72亿 | -7.38亿 |
| 筹资业务其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 467.56亿 | 230.48亿 | -4.04亿 | 88.57亿 | -27.26亿 | 3.61亿 | -24.93亿 | -62.88亿 | 227.14亿 | -45.67亿 | -79.85亿 | 92.91亿 |
| 汇率变动影响 | -25.04亿 | 18.95亿 | -5.98亿 | -11.98亿 | 4.51亿 | -12.18亿 | -3.46亿 | 3.25亿 | -42.83亿 | -33.09亿 | -32.01亿 | -13.27亿 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额 | 161.54亿 | 9.24亿 | -121.45亿 | 130.73亿 | -388.95亿 | 34.07亿 | -62.64亿 | -168.69亿 | 4.02亿 | -195.90亿 | -48.00亿 | 83.61亿 |
| 现金及现金等价物期初余额 | 892.32亿 | 901.60亿 | 1023.05亿 | 892.32亿 | 1281.27亿 | 1049.94亿 | 1112.58亿 | 1281.27亿 | 1277.25亿 | 1312.86亿 | 1360.86亿 | 1277.25亿 |
| 现金及现金等价物期末余额 | 1053.86亿 | 910.84亿 | 901.60亿 | 1023.05亿 | 892.32亿 | 1084.01亿 | 1049.94亿 | 1112.58亿 | 1281.27亿 | 1116.96亿 | 1312.86亿 | 1360.86亿 |
| 提供担保方 | 获得担保方 | 担保内容 | 交易金额(万元) | 担保形式 | 担保起始日 | 担保终止日 |
|---|
| 时间 | 违法行为类别 | 违规行为 | 批复内容 | 处理人 |
|---|
